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如何判断一只股票是否可以长期持有?

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  一只股票能否长期持有?这个问题涉及的面非常广,所以,特意用一篇文章的篇幅来阐述。这几年,金融改革开放,外资呈现流入趋势,使得市场风格逐渐发生变化,未来,这种感受会必然更加明显,因为金融改革的大门,只会越敞越开。这两三年,投资上一直提到一个词,叫“核心资产”,老外喜欢买中国核心资产的股票,这类股票连连创出新高,比如贵州茅台、中国平安、平安银行、海天味业等,它们的特征是行业龙头、盈利能力强、业绩稳健、商业模式简单易理解、有护城河,并且消费属性比较强,因为消费品的需求一直存在,消费企业更容易发展成为“百年企业”。“核心资产”放在大周期来看,外资目前的流入仅是冰山一角,未来还有更大的增量,给予“核心资产”更高的估值。

  “核心资产”毕竟是少数,适合机构抱团,但不太适合散户去做。个人认为,大部分散户都需要顺应牛熊周期来做股票,能否长期持有一只股票,需要从更加系统的思考出发,我会从大到小层层剖析。

  第一,对市场的牛熊周期,做出判断,熊市末期做多,牛市末期清仓。牛市疯狂的时候,什么股票都具有泡沫,那是流动性带来的溢价,一旦流动性跟不上,泡沫就会破灭,这是永恒的规律。所以,市场疯狂时需要冷静,不能抱着长期持股不动的想法。目前市场处于熊市的反转周期,大部分股票都在底部的区域,有很多股票可供选择。

  第二,选择政策大力倡导的行业。国内的营商环境,跟政策息息相关,跟着政策走,才是硬道理,只要是国家政策大力倡导的行业,不怕没有发展前景。那么,未来哪些行业有发展空间呢?必然是5G、云计算、大数据、物联网、车联网、VR/AR等科技方向。其实,这两年与美国之间的摩擦,已经很深刻地反映出国内科技水平的不足,大力发展科技行业不容迟疑,倒逼国家加大力度提升科技领域的话语权。

  第三,回归个股层面,股价处于低位,且出现反转。在A股赚钱从来都是低买高卖,低位布局,高位出逃,尤其是从大周期出发,个股处于低位这个条件十分重要。其实我们可以这么想,一只个股翻了5倍,再翻1倍,就变成10倍了,你愿意去为了1倍的空间,去接盘5倍获利空间的筹码吗!所以,做长周期的投资,就要坚决持有底部的筹码,不要受诱惑去追高位的股票。

  那怎么样才算是底部筹码呢?个股经过长期的充分下跌,空头基本衰竭,再有利空也没有使股价创新低,底部基本就到了。最好再结合年线来判断,年线从向下,变为走平以及拐头向上,顺着年线开仓,赌大周期的牛市,基本就十拿九稳了。

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